鬼故事会 - 金蝶财务软件全套教程全集（教你玩转金蝶软件）

随着会计电算化的普及，越来越多的会计从手工账中解放出来，这得益于信息技术对会计的影响与融合。本人使用金蝶软件数年，在金蝶软件操作与应用领域积累了一些经验，现分享给各位同仁。

（一）凭证篇

（1）、凭证输入技巧：会计凭证有借必有贷，当编制记账凭证时，先录入借方科目和金额，再录入贷方科目和金额。我介绍一个快捷键快速录入贷方金额。在借方科目和金额、贷方科目录入后，在贷方金额处按键盘上的等号键“=”，贷方金额就自动复制。

（2）、凭证查询技巧：会计凭证查询在实务中经常遇到，凭证查询的条件对应多个字段、比较值、逻辑，字段比如会计年度、期间、凭证字、凭证号、制单人等。假如查询小明在2017年1月份编制的凭证，在字段会计年度输入2017，期间输入1，制单人输入小明，逻辑输入且就可以准确查询到小明在2017年1月所做的所有凭证。注意一点，字段是可以根据需要选择的。除此之外固定资产管理模块中，可以通过凭证管理中的凭证查询功能查询固定资产的相关凭证。

（3）、凭证过账技巧：会计凭证是不允许有断号的，所以点击过账之前先进行断号检查，检查有无断号情形，如果存在断号凭证则记录凭证号，然后进行调整。

（4）、标准凭证的引入与引出：金蝶软件提供凭证的引出与引入功能。引出的的凭证文件格式有dbf、ini、xls三种。正常情况下选择xls格式，这样可以对凭证进行编辑。

（5）、当遇到金蝶出现对话框提示：当前使用的功能与其他用户有冲突，目前无法使用。解决方案：打开金蝶客户端工具包，双击系统工具中的网络控制工具，清除当前任务即可。

（二）账簿篇

（1）、金蝶的账簿功能提供了总账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账共计七种。常用的一般是总账、明细分类账、数量金额明细账、核算项目明细账。存货类会计科目一般采用数量金额明细账；而往来类会计科目一般采用核算项目明细账，核算项目一般的划分维度是客户、供应商、职员、部门、物料、仓库等。具体的分类可以通过系统设置功能中的基础资料查询核算项目管理。

（2）、在使用账簿功能查询总账或明细账时，注意过滤条件中的可选项，这个对查询结果至关重要。以明细分类账为例，见下图所示，根据需要选择过滤条件的选择项。

（三）报表篇

（1）、注意凭证是先过账，过完账才能结账。要修改凭证，必须把过账的凭证进行反结账。

（2）、在总账和固定资产管理模块中都有结转与反结账功能。

（3）、报表的取数公式是先定义，公式被锁定后不能重新编辑，单元解锁后可以编辑定义公式。具体的报表定义公式参照金蝶帮助中的报表系统用户手册。金蝶自带的帮助功能对学习和应用金蝶也是大有裨益的。

（4）、报表计算功能，选择工具中的公式取数参数，录入会计年度和期间，然后选择数据菜单中的报表重算（快捷键F9），选择保存报表，就可查看所属期的会计报表。

（5）、复制新报表，如果上年度结束后，开启下年度会计期间，可以选择报表系统中的另存为功能，填写报表名称，就可以创建新年度的报表。

（四）系统设置篇

金蝶系统设置功能提供了基础资料、初始化、系统设置、用户管理、日志信息五大功能。

（1）、日志信息：日志信息就是金蝶用户登录、退出、查询、使用留下的信息记录。简单说就是上机日志。可以根据用户查询。注意的是这个日志信息要定期清理，避免影响金蝶的使用。

（2）、初始化：所谓初始化就是在金蝶软件开始启用时将会计科目的期初余额录入金蝶系统。初始化输入完毕后要结束初始化，在正式启用账套前，如果发现错误还可以反初始化。

（3）、用户管理：所谓用户管理就是对金蝶用户的创建、功能权限、字段权限、数据权限的管理。

（4）、系统设置：如果金蝶软件仅仅使用的是财务模块，未启用ERP相关模块。那么仅仅关注系统设置中的总账系统参数功能和系统参数配置平台即可，如下图所示。对话框有诸多的可选项，同时有基本信息、凭证、预算、往来传递四个按钮，选中后又是新的对话框，对可选项进行选择配置。

（5）、基础资料：基础资料就是金蝶软件的主数据。财务模块重点关注公共资料中的明细功能。公共资料中有会计科目、币别、凭证字、计量单位、仓位、核算项目、客户、部门、职员、物料、供应商等诸多配置功能。简单介绍一下关于科目的配置。

新增的会计科目包括科目设置和核算项目两个选择按钮。科目设置涵盖科目代码、科目名称、科目类别、余额方向、往来业务核算等可选项。科目代码和科目名称参照新会计准则中关于会计科目的定义。科目类别定义会计科目的报表项目，是属于流动资产，还是非流动资产，是流动负债，还是非流动负债等等。余额方向表示会计科目余额的正常方向，这个由会计科目属性决定的。往来业务核算是用来账龄分析的，应用于往来会计科目。比如以应收账款会计科目为例，介绍一下会计科目的配置，下图是定义好的应收账款。

从上图可以看到应收账款的科目代码是1121，科目类别是流动资产，余额方向是借方，进行往来业务核算。

（五）固定资产管理篇

金蝶的固定资产管理模块涵盖基础资料、领用申请、业务处理、统计报表、管理报表、期末处理、凭证管理七大功能。

（1）、基础资料定义固定资产的变动方式、使用状态、折旧方法、卡片类别管理、存放地点等基础资料。这些基础资料一般在上线前就定义好，后期可以编辑修改。

（2）、业务处理主要是用于新增固定资产卡片、查询卡片、标准卡片引入与引出。

（3）、统计报表和管理报表主要用于固定资产信息的查询，比如查询折旧、按类别、按照部门查询等等，报表都是固定资产的历史信息。

（4）、凭证管理是将新增的固定资产卡片生产固定资产对应的会计凭证、凭证的查询。注意固定资产的凭证是通过固定资产管理模块生成的，不是通过总账模块生成的，当然总账也可以编制固定资产凭证。

（5）、期末处理主要是固定资产计提折旧、折旧管理、自动对账、期末结账等功能。

（六）工具篇

金蝶软件工具有金蝶客户端工具包、环境监测工具、数据诊断工具、远程组件配置工具、BOS万能报表工具。常用的有客户端工具包中的网络控制工具，进行查询和清除网络控制记录。远程组件配置工具，它是连接中间层服务器的配置工具。BOS数据交换平台是进行金蝶基础资料和供应链数据引出引入的工具，可以实现账套之间基础资料和供应链数据的快速复制。

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